Investorile

Kõik vajalik info investorile
Eesti Energia AS pakub 5%-lise intressimääraga võlakirju
Märkimisperiood 20.–30. mai 2025. Käesolev teadaanne on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Eesti Energia veebilehel (https://investor.enefit.com) avaldatud võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise prospektiga ning võlakirjade tingimustega, et mõista täielikult võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid hüvesid ja riske. Vajadusel soovitame konsulteerida asjatundjaga.

Finantsaruanded ja majandustulemused

  • Eesti Energia 2025. aasta esimese kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 530,1 mln eurot
    +6,0% võrreldes 2024. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 121,9 mln eurot
    -4,3% võrreldes 2024. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 137,5 mln eurot
    +0,4% võrreldes 2024. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni puhaskasum oli 77,9 mln eurot
    -0,9% võrreldes 2024. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli 93,4 mln eurot
    +6,0% võrreldes 2024. aastaga esimese kvartaliga

Järgmised olulised kuupäevad

31. juuli 2025

  • 2025. aasta II kvartali vahearuanne

30. oktoober 2025

  • 2025. aasta III kvartali vahearuanne

27. veebruar 2026

  • 2025. aasta auditeerimata aastaaruanne

Krediidireitingud ja -analüüsid

Moody's – 08.04.2025

Baa3

Väljavaade negatiivne


S&P – 02.04.2025

BB+

Väljavaade negatiivne

Finantsaruanded

Finantseerimine

31. märtsi 2025 seisuga olid Eesti Energia võlakohustused 1642 mln eurot ning võlakoormuse suhtarv netovõlg-EBITDA 2,9x. Eesti Energia võlakohustused koosnevad 514 mln euro mahus sündikaatlaenust, Euroopa Investeerimispangalt saadud laenudest nominaalväärtuses 333 mln eurot, NIB-lt nominaalväärtuses 158 mln eurot, EBRD-lt saadud laenust nominaalväärtuses 6 mln eurot ning kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 593 mln eurot. Kontserni laenudest moodustasid 2025. aasta märtsi lõpu seisuga tütarettevõtja Enefit Greeni pangalaenud 721 mln eurot.

Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 2024. aasta 31. detsembri seisuga summas 465 mln eurot. Sellest summast kuuluvad Eesti Energia emaettevõtjale 270 mln eurot, mis koosneb korduvkasutatavatest likviidsuslaenuliinidest summas 270 mln eurot (tähtajad vahemikus september 2025 kuni september 2026). Tütarettevõtja Enefit Greeni kasutusse võtmata laenud olid 2025. aasta 31. märtsi seisuga summas 195 mln eurot. Rohkem infot leiab Eesti Energia AS kvartaliaruandest.

2021. aasta 21. oktoobrist on Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtja Enefit Green AS noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Rohkem infot Enefit Greeni investorite kodulehel.


ESG


Image

Andmed seisuga 08.05.2025

Võlakirjad

VõlakiriEurobond
TüüpTähtajatu allutatud omakapitaliväärtpaber
ISINXS2824761188
Maht400 mln eurot
Kupongimäär7,875%
KupongimakseKord aastas
Väljaandmise kuupäev15.07.2024
TähtaegTähtajatu, esimene tagasiostuõigus 15.07.2029
KorraldajadGoldman Sachs Bank Europe SE ja AS LHV Pank
NoteeritudLondon Stock Exchange

Kontakt

Danel Freiberg

Treasury ja finantsriskijuht